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收支计划管控
解决方案概述
麦杰-企业收支计划管控平台,是基于企业内部ERP应用大环境,打造的集中统一的资金计划编制、汇总、审核、下达、执行监管的工作平台。以企业总体收支管理目标为导向,以合同管理业务及ERP管理业务为依据,全自动生成企业的合同收支月度滚动计划以及合同履行业务计划。为企业经营决策提供数据支撑,为企业未来业务履行及监督管理提供指导。
解决方案以企业合同管理经营数据为基础,分析合同企业经营业务情况。通过分析历史业务履行能力,总结企业业务的瓶颈环节,有针对的整改瓶颈业务,并辅助制定企业合同管理制度,同时为企业管理监督考核提供依据。通过客观可行的合同收支计划,指导业务方向,盘活企业现金流;通过滚动计划分析,辅助企业经营投资决策。
麦杰-企业收支计划管控平台提供企业及部门年度编制,费用支出编制及调整,合同收支月度滚动计划编制、调整及审批,计划执行统计分析报表查询,业务履行能力分析报表查询。该平台将所有合同履行过程中的各个业务环节数据抓取后,进行全面的分析。使公司经营决策层人员可直观总览企业经营状况。
 
主要功能及特点
Ø  工作平台
基于ERP应用大环境,为浙能打造集中统一的资金计划编制、汇总、审核、下达、执行监管的工作平台。
Ø  横向联动
打通资金管理相关各个业务模块和系统,充分利用各个系统中已有数据建立实时、准确、联动的资金计划编制与执行、管控的高效信息化工具。
 
Ø  纵向汇通
实现集团纵向资金计划的编制、汇总、下达和任务管理,建立集团统一的资金计划管理体系。
Ø  加强管控
加强各个业务系统中资金计划管控功能,进一步优化资金管理相关的业务流程。
Ø  辅助决策
通过实时、准备的企业资金计划管理数据,帮助企业有效开展经营决策和经营活动。
 
方案实施价值
通过麦杰-企业收支计划管控平台方案的实施,将协助企业经营管理水平全面提升
一:实现企业资金计划全口径线上编制、修订、审核、审批、下达的管理工作,以及完成资金计划的线上执行跟踪、监控和分析,辅助决策和加强资金执行管控工作。
二:提高资金计划的编制效率和编制质量。
•       在计划编制和执行跟踪过程中,自动从ERP(FICO,HR)/PMIS/CM等系统中获取资金收支的执行数据。
•       在计划编制过程中,自动从CM系统获取基于全口径管理的合同收付款计划数据。
•       在计划编制过程中,自动从PMIS系统获取投资类项目的资金计划数据。
三:基于资金计划,加强各业务系统中资金控制,优化资金管控相关流程。
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